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巖利基金華南資產管理中心成立公告
發布日期:2019-7-11   瀏覽:3612 次   

經公司管理層會議決議,公司將在廣東省清遠市設立“巖利基金華南資產管理中心”,現將設立資管中心的有關事項向各基金投資人公示:

         

一、資管中心設立背景

1、核心企業回款逾期

巖利基金供應鏈金融系列產品系以央企信用為支撐,通過貿易購銷的業務形式,圍繞賬期進行應收賬款管理的私募投資基金。公司合作的貿易公司擁有豐富的合作渠道/業務來源以及專業高效的執行團隊。多年以來,為投資人帶來了持續穩定的投資回報。

2018年伊始,基金底層貿易端陸續發生央企違約,應收賬款未能按時回收,導致貿易利潤降低;及至年中,開始出現央企大規模集中違約,貿易端資金良性周轉被徹底打破,迫使貿易公司將優質項目回款用于違約項目基金兌付,造成基金產品對應底層應收賬款資產結構發生改變;年底,違約情況未出現好轉且繼續惡化,貿易公司無法償還基金債務,基金開始出現延期兌付。

2、資產追索初步完成

面對核心企業回款危機,自2019年以來,巖利基金發揮主動管理職能,直接介入貿易公司業務端,與債務人進行債權確認并及時開展追索行動,得以優先于其他百余家金融機構提前鎖定債務人兩處資產--美吉特華南裝飾城項目&武寧廬山西海島;此后,針對資產及其所屬項目公司具體情況,管理人制定出相應的債權保障初步方案,債權滅失風險得以控制。

3、基金還款來源變化

不同于貿易業務良性周轉時期,現階段背景下的基金產品將以應收賬款回款及資產處置作為還款來源,由于央企主體目前經營狀況不佳、償債能力嚴重不足,資產處置或將成為唯一償債/兌付途徑。鑒于前述,管理人將不斷發揮專業管理優勢,強化資產運營、風險把控和處置變現能力建設。

4、資產優質且上規模

清遠永泰投資發展有限公司下屬美吉特華南裝飾城項目,位于廣東省清遠市新商業中心,總占地面積約16萬平米,總建筑面積約28萬平米,總投資15億元,是華南粵西北地區“規模超大、規劃先進、功能齊全、品類豐富、配套完善、管理科學”的南中國“一站式”家居建材購物基地,同時也是清遠市政府規劃的大商貿、大物流區中的重點企業資產。
基于上述,巖利基金華南資產管理中心成立后將接管美吉特華南裝飾城項目運營管理和資產處置。經獨立第三方機構嚴格評估,該項目有望代替違約央企承接其對貿易公司/基金債務。

二、資管中心宗旨

強化資產管理的專業性、獨立性、高效性,從維護投資人權益出發,盤活存量基金資產,推進市場化運營,爭取基金資產保值增值及價值最大化變現。

三、資管中心職能

管理人通過對原下屬資產管理部、項目部、貿易部、客服部進行架構重組及職能優化,形成了團隊、項目、資產的最優化配置,將整體遷至清遠組建資管中心并承擔以下職能:

☆ 嚴格以風險控制為第一要義,確保資產不受其他債權人處置影響;

☆ 維持項目日常運營并設計處置方案,將可處置資產迅速變現;對不能立刻處置好變現的資產,盡可能通過非訴方式解決;

☆ 安排專職客服人員接待來訪客戶,協助客戶了解資產運營及處置進展;

☆ 定期向投資人披露資產運營、處置進度及財務核算情況,確保信息公開性、時效性。

自2012年巖利基金成立以來,承蒙廣大客戶對公司業務的支持,巖利基金在供應鏈金融領域深耕運作并發展成為有一定規模的私募基金管理人。值此共克時艱之際,管理人感謝廣大客戶和合作企業的信任與理解,給予管理人時間和精神上的支持。現今爭取資產的環節已告一段落,接下來將進入資產運營和處置階段,請廣大投資人給予充分信任與耐心,巖利基金定將竭盡所能,爭取資產價值最大化變現。

 

   
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